——2021年9月15日在市十八届人大常委会第三十二次会议上

莱州市财政局局长  任秋国

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告莱州市2020年财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020年全市决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况。2020年，全市一般公共预算收入41.2亿元，完成调整预算的100.0%，增长3.0%（详见附件1）。全市一般公共预算支出52.3亿元，完成调整预算的101.1%，增长13.4%（详见附件2）。全市一般公共预算收入，加上级补助收入16.1亿元，债务（转贷）收入2.6亿元，调入资金、上年结余等3.9亿元；减全市一般公共预算支出52.3亿元，上解上级支出8.9亿元，债务还本支出2.6亿元，预算收支平衡。

（二）全市政府性基金收支决算情况。2020年，全市政府性基金收入11.2亿元，完成调整预算的101.8%。政府性基金支出14.9亿元，完成调整预算的100.9%（详见附件3）。全市政府性基金收入，加上级补助收入2.7亿元，债务（转贷）收入4.1亿元，上年结余0.1亿元；减全市政府性基金支出14.9亿元，债务还本支出0.1亿元，调出资金、结转下年3.1亿元，预算收支平衡。

（三）全市社会保险基金收支决算情况。2020年，全市社会保险基金收入预算为17.5亿元，实际完成16.7亿元，占预算的95.4%，增长2.3%。社会保险基金支出预算为14.6亿元，实际完成14.2亿元，占预算的97.2%，增长8.2%。收支相抵、滚存结余37.8亿元（详见附件4）。

（四）地方政府债务情况。2020年，上级下达新增政府专项债券4.1亿元，全部按规定用于水利、卫生健康等公益性项目建设；再融资债券资金2.6亿元，用于偿还以前年度到期政府债券本金。上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

二、2021年上半年预算执行情况

（一）全市一般公共预算执行情况。上半年，全市一般公共预算收入完成25.7亿元，占年初预算的59.5%，增长21.7%；全市一般公共预算支出完成24.1亿元，占年初预算的47.8%，增长5.7%。（详见附件5、附件6）

（二）全市政府性基金预算执行情况。上半年，全市政府性基金收入完成5.3亿元，占年初预算的75.3%，增长151.8%；全市政府性基金支出完成10.1亿元，占年初预算的193.8%，增长226.0%。（详见附件7）

（三）全市社会保险基金预算执行情况。上半年，全市社会保险基金收入完成12.7亿元，占年初预算的58.7%，增长26.1%；全市社会保险基金支出完成7.6亿元，占年初预算的50.2%，增长13.3%。（详见附件8）

三、上半年预算执行主要特点

（一）多方开源挖潜增收，积极开拓新的收入增长点。受安全生产整治影响，黄金等企业尚未完全达产，对税收增长带来较大压力。面对严峻的收入形势，财税等部门按照“以旬管月、以月管季、以季管年”的要求，进一步凝聚各收入征管部门合力，加强部门协作，持续巩固房地产一体化管理、土地网格化管理、重点税源管理等方面的监管成效，努力挖潜增收、堵漏增收。盯紧山东镁矿不动产转让等重点一次性涉税事项，跟进完善反避税等管理措施，清缴装载机等行业以前年度欠税，实现增收1.5亿元。研究出台《关于加快平台经济健康发展的实施意见》，创新引入平台经济企业，实现增收1835万元，确保我市利益最大化。

（二）深化财政金融联动，促推经济高质量发展。持续把支持疫情防控、复工复产、助企纾困减税降费政策落实到位，第一时间顶格执行各项减、免、缓措施，上半年减税1.07亿元。筹措资金2100万元兑现制造业强市、护航企业、科技创新等各级惠企扶持政策，支持企业管理升级智库服务项目建设，助力企业纾困解难和可持续发展。发挥政府采购政策功能，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，原则上全部预留给中小企业。建立政府专项债券项目储备库，共储备项目34个，总投资784亿元，债券资金需求402亿元。充分运用政策性金融工具，政府融资担保公司走访复工企业120余家，累计实现担保额超过1亿元，服务企业48家，中小企业转贷基金为18家企业提供了2.9亿元资金支持。

（三）着力保障和改善民生，共建共享发展成果。把以人民为中心的发展思想贯穿于积极财政政策实施全过程，努力在推动高质量发展中办好各项民生事业、补齐民生领域短板。全市一般公共预算中民生支出达到19.8亿元，占比为82.2%。构筑起全民免疫屏障，搭建专项应急资金拨付“高速通道”，落实疫情防控资金2200万元，保证资金、物资随用随到。开辟政府采购“绿色通道”，支持43个疫情防控应急救援设备和物资采购项目加快推进，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。将困难群众救助标准在2020年基础上继续提高10%，保障全市2.1万名困难群众及时享受到政府补助。规划投资2亿元启动城西实验学校建设，投资5300万元提升农村办学条件和全市学校消防安全。突出安全生产保障，投入各类安全生产资金超过5000万元，确保安全生产资金与财政收入同步增长。

（四）完善资金监管机制，提升财政精细化管理水平。一是实现财政专户直接清算。全面梳理各部门存量资金，对全市110家单位418个实有资金账户4.7亿元，原则上全部上缴财政统筹使用，切实做到资金运作规范、监督管理到位。二是规范政府投资项目管理。全市429个政府投资项目，均按照统一的标准，完善项目审批手续，从源头上杜绝未批先建、无资金建设等问题。完成项目评审额7.6亿元，审减资金0.9亿元，综合审减率11.8%。累计完成政府采购项目184个，采购合同额1.7亿元，节约资金770万元，节支率4.36%。三是全力化解政府债务风险。对债务还本付息情况进行动态监控，依据债务主体及到期债务具体情况，在与各债权金融机构深入对接的基础上，科学拟定年度化债方案，通过展期、债务重组等方式缓解政府偿债压力。

四、健全机制，狠抓落实，确保完成全年预算任务目标

（一）健全完善全面促增收机制。要始终把收入组织牢牢抓在手上，持续加强财政运行分析监测，实地调研镇街情况，持续开展税源调查、摸清税收底数，找准各镇街、各行业增加财政收入主攻方向和发展路径。要加快引进总部经济税收，并结合安全生产、环保整治对装载机行业、加油站行业和环保税、水资源税4个重点事项进行联合执法，努力做到“颗粒归仓”。要通过融资贷款、盘活资产等手段多方筹集资金、弥补减收，最大限度促使更多资金进入财政盘子。

（二）健全完善支出管理机制。提升综合财力运筹能力，打破预算支出固化僵化格局，完善能增能减、有保有压的分配机制，腾出财力办大事。坚持厉行勤俭办一切事业，确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压，合理安排支出顺序和节奏，聚力支持“六稳”“六保”，全力保障安全生产、疫情防控，以及教育、社保、卫生、就业等重点民生领域支出，牢牢兜住“三保”底线。接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，精准投入财政资源，更好发挥公共财政保基本、补短板、兜底线的作用。

（三）健全完善预算管理机制。加快财政核心业务一体化系统建设，以信息化标准化助推财政管理体系和管理能力现代化。强化政府债务管理，健全规范举债融资机制，多渠道推动隐性债务展期重组，有效防范政府债务风险。全面实施预算绩效管理，完善事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，健全预算绩效指标体系，推进预算和绩效管理深度融合，加大绩效评价结果应用力度，不断提升财政管理效能和资金绩效。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的坚强领导下，严格执行市十八届人民代表大会第五次会议批准的预算，认真落实本次会议审议意见和要求，扎实推进财政改革发展，切实加强预算执行管理，努力提升财政保障水平，为促进我市经济社会持续健康发展作出新的更大贡献！