关于莱州市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告  

——2021年1月15日在莱州市第十八届

人民代表大会第五次会议上 

莱州市财政局局长  任秋国

各位代表：

我受市政府委托，向大会提交2020年预算执行情况和2021 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在中共莱州市委的坚强领导下，在市人大、市政协的依法监督和大力支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极践行新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全市经济社会持续健康发展。在此基础上，财政运行总体平稳。

（一）预算收支完成情况

1．全市一般公共预算执行情况。2020年，全市一般公共预算收入41.2亿元，完成调整预算的100.0%；全市一般公共预算支出52.3亿元，完成调整预算的101.2%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入16.1亿元，债务（转贷）收入2.6亿元，调入资金、上年结余等3.9亿元；减全市一般公共预算支出52.3亿元，上解上级支出8.9亿元，债务还本支出2.6亿元，预算收支平衡。

2．市级一般公共预算执行情况。2020年，市级一般公共预算收入14.9亿元，完成调整预算的100.0%；市级一般公共预算支出48.1亿元，完成调整预算的101.2%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入16.1亿元，下级上解收入23.2亿元，债务（转贷）收入2.6亿元，调入资金、上年结余等3.9亿元；减市级一般公共预算支出48.1亿元，上解上级支出8.9亿元，补助下级支出1.1亿元，债务还本支出2.6亿元，预算收支平衡。

3．全市政府性基金预算执行情况。2020年，全市政府性基金收入11.2亿元，完成调整预算的101.8%；政府性基金支出15亿元，完成调整预算的101.1%。全市政府性基金收入，加上级补助收入2.7亿元，债务（转贷）收入4.1亿元，上年结余0.1亿元；减全市政府性基金支出15亿元，债务还本支出0.1亿元，调出资金、结转下年3亿元，预算收支平衡。

4．全市社会保险基金预算执行情况。2020年，全市社会保险基金收入16.7亿元，完成预算的96.5%；社会保险基金支出14.2亿元，完成预算的97.3%。收支相抵，滚存结余37.8亿元。

（二）地方政府债务情况

2020年，我市政府债务总限额49.7亿元，其中，一般债务限额27.8亿元，专项债务限额21.9亿元。2020年上级下达新增政府专项债券4.1亿元，安排用于城乡供水一体化项目3.4亿元，中医院国医馆项目0.1亿元，人民医院老年病房楼、教学科研楼及食堂餐厅项目0.5亿元，人民医院感染性疾病科改扩建工程0.1亿元。上级拨付我市再融资债券资金2.6亿元，全部安排用于偿还到期的政府债券本金。

（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2020年，面对经济下行压力加大、新冠疫情影响和大规模减税降费政策实施的多重挤压，财税等部门积极应对特殊形式、特殊困难，提质增效，发挥职能作用，依法加强财政收支管理，积极增收节支、平衡预算；科学统筹财政资金资源，集中财力保重点、兜底线；稳步推进财税体制改革，确保财政资金安全性、高效性，各项工作取得了积极成效。

1. 促推财政经济高质量发展。坚持把减税降费作为应对经济下行压力，推动高质量发展最普惠、最有效的举措，持续巩固深化减税降费成效，落实各项支持疫情防控和企业复工复产“减免缓”税费优惠政策。跨部门组建18人“税收专家顾问团”，常态化开展“送政策上门服务企业”活动，设立税费事项快捷办理绿色通道，全市“非接触式”办税比例达到97.6%，打通了政策落地“最后一公里”，确保应减尽减、应免尽免。在2019年减税6.9亿元基础上继续减税3.3亿元，减免社保缴费4.3亿元，减免行政事业单位及国有企业房产租金450万元，最大程度帮助企业和社会减轻负担，真正用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

2. 提升财政资源配置效率。面对财政减收压力，依法加强财税管理，多方筹措资金资源，全力保障全市重点工作和财政平稳运行。支持打赢疫情防控阻击战。第一时间拨付防护消杀物资、药品采购，一线医护人员补贴等各项防控资金3200万元。同时，开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道，确保各项紧急采购活动全力提速。着力保障和改善民生。在年初预算压减的基础上，积极节用裕民，把过“紧日子”要求贯彻到底，非急需、非刚性支出再压减60%以上，优先满足社会保障、教育、卫生等民生资金支付需要，扎实兜牢“三保”底线，全市民生支出完成43.6亿元，占一般公共预算支出的比重达到83.4%。扎实推进涉农资金整合。我市2020年度乡村振兴重大专项资金总量达到5.7亿元，有力支持决战决胜脱贫攻坚，有效保障村级组织运转、农田水利建设等方面资金需求。不断凝聚向上争取合力。争取政府债券、中央直达资金11亿元，到位无偿资金4.5亿元，成果空前丰硕，有力补充了全市城乡建设、环保治理、民生保障、经济发展等重点资金需求。争取潍烟高铁专项奖补资金4.6亿元，顺利启动潍烟高铁（莱州段）征地拆迁。优化整合国有资产资源。通过注入资本、划转经营资产，整合了25家国有企业的资金资源，重组了莱州市国有资本投资（集团）有限公司，充分依托政府土地、矿山、海域使用权等资源优势，支持融资平台转型发展，开展市场化运营，加快推进潍烟高铁土地开发和站点建设等全市重点项目，减轻财政支出压力，更好服务全市社会事业发展。

3. 加强财政逆周期调节。时刻关注承压前行的实体经济，综合运用财政金融等多种方式，竭力帮助更多企业渡过难关。强化财政政策资金扶持。筹措资金3200万元兑现工业转型发展、科技创新、人才建设等扶持政策，支持企业复工复产。出台了《莱州市支持企业对接资本市场推进上市挂牌扶持政策》，完成了9家企业在区域股权交易中心挂牌，亚通集团正式进入省备案辅导上市程序。加大不良贷款处置力度。支持农商行等全市银行机构依法运用重组、转让、核销等手段，对不良贷款集中的百大、环日等企业重点攻坚，全年压减不良贷款4.6亿元，全市不良贷款率由年初4.3%压减到2.5%，有效防范和化解金融风险。发挥政府基金杠杆效应。改变了以往财政资金一次性投入、不能重复使用的局面，引导金融市场的“源头活水”浇灌实体经济，有效缓解了小微企业和“三农”等普惠领域融资难、融资贵问题。财政出资3亿元成立的莱州市金惠融资担保公司正式运营，完成了7家银行的授信准入，授信总额8.6亿元，并成功加入省政府融资担保体系，成为烟台市首个实现三级风险分担机制的县市区。省农担公司莱州办事处设立以来，会同各家银行通过“鲁担惠农贷”等产品，为全市各类涉农市场主体新增担保放款400余笔，金额2.4亿元，争取上级贷款贴息920万元。市中小企业转贷引导基金为60余家企业提供了11.4亿元资金支持，并实现了经营“零风险”。

4. 尽快发挥财政资金效益。突出抓好中央直达资金和政府专项债券管理，严格执行特殊转移支付机制，切实提高中央纾困政策落实的精准性和时效性。一方面，确保财政直达资金直接惠企利民。2020年，争取上级抗疫特别国债、特殊转移支付等中央新增财政直达资金4.3亿元。在资金拨付使用上，第一时间录入直达资金监管系统，第一时间直接拨付到项目单位，做到每笔资金都数据真实、流向明确、可查可控，确保直达基层、直达企业、直达民生，“一竿子插到底”，有针对性地改善了莱州医疗救治条件、群众吃水以及人居环境等急需解决的问题。另一方面，推动政府债券资金使用进入“快车道”。按照“资金跟着项目走”要求，加快构建专项债券项目筛选、储备、发行、使用滚动接续机制，成功申报城乡供水一体化、中医院及人民医院院区改造项目债券资金4.1亿元。债券成功发行后，严格按照规定程序和时限，督促项目主管部门及实施单位落实管理责任，加快债券资金使用进度，确保债券资金及时拨付到位，有效发挥债券资金投资拉动作用。

5.全面激活财政高质量发展内生动力。不断深化财政“放管服”改革，加快财政业务流程重构再造，有效保障财政资金安全高效。实现国库集中支付电子化管理全覆盖。实现了一套电子凭证在预算单位、财政部门、人民银行和代理银行之间联网操作和“无纸化”运行，覆盖所有财政性资金和预算单位，资金拨付时间由1-2天缩短至2分钟之内，实现了规范、安全、高效运行。完成财政电子票据管理改革。推行“零跑腿、无接触”的非税收入缴费服务模式，开通199家单位的电子票据平台，变“群众跑腿”为“信息跑路”，进一步提升财政监管效能。全面实施政府采购电子化监管。从采购计划管理、项目委托、文件编制，到评审专家评标结果管理、采购合同备案管理等全流程实施电子化改造，电子交易系统与省级实现一体联通、信息共享。累计完成政府采购项目543个，采购合同额4.6亿元，节约资金1730万元，节支率3.7 %。规范政府投资项目管理。研究制定《莱州市政府投资项目管理办法》，健全完善财政资金使用全流程内控机制，将项目审批、评审、采购、实施等各个环节的责任落实到位，有效防控业务和管理风险。

一年来，我们自觉接受人大依法监督、政协民主监督，深入落实中央、省、市关于人大预算审查要求，细化完善预算、决算草案及报告，积极配合人大开展预算联网监督系统建设和数据报送，首次向市人大常委会提交我市国有资产管理情况年度综合报告及行政事业性国有资产管理情况年度专项报告，确保财政资金安全运行。

各位代表，过去的一年，我市财政运行坚持高质量发展，财税改革攻坚稳步推进，成绩来之不易。但我们也清醒地认识到，当前仍存在一些突出问题与矛盾亟待解决。主要是：受经济结构调整、减税降费政策和新冠疫情叠加影响，税收收入增长乏力，财政增收困难加大；刚性支出增长，财政收支矛盾日益突出，收支平衡压力较大，特别是经济发展、民生保障领域一些问题受财力等因素制约没有及时解决；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金等。对此，我们一定会高度重视、认真研究，采取有力举措，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

近年来，我们通过持续打基础、补短板、聚动能，我市经济发展保持稳中有进、稳中向好的高质量发展态势，但财政运行中收入增速明显回落、支出刚性不断增强的趋势还将继续，财政预算“紧平衡”的特征将更加明显。综合考虑全市财政经济形势、主要经济指标预期、全市重点工作推进和政策性增减因素，2021年全市财政收支预算安排如下：

（一）全市一般公共预算安排意见。2021年，全市一般公共预算收入安排43.3亿元，增长5%以上。预算支出安排50.3亿元，增长-4%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入13.6亿元，调入资金、上年结余等2亿元；减全市一般公共预算支出50.3亿元，上解上级支出8.6亿元，预算收支平衡。

（二）市级一般公共预算安排意见。2021年，市级一般公共预算收入安排15.6亿元，增长5%。预算支出安排45.9亿元，增长-4.6%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入13.6亿元，下级上解收入24.5亿元，调入资金、上年结余等2亿元；减市级一般公共预算支出45.9亿元，上解上级支出8.6亿元，补助下级支出1.2亿元，预算收支平衡。

（三）全市政府性基金预算安排意见。2021年，全市政府性基金收入安排7亿元，支出安排5.3亿元。全市政府性基金收入，加上级补助收入、上年结余0.3亿元；减全市政府性基金支出5.3亿元，调出资金、结转下年2亿元，预算收支平衡。

（四）全市社会保险基金预算安排意见。2021年，全市社会保险基金收入安排21.6亿元，增长29.3%。支出安排15.2亿元，增长7%。收支相抵，滚存结余44.2亿元。

三、2021年财政工作主要任务

2021年是“十四五”规划开局之年，做好今年财政工作责任重大。我们将深入贯彻落实市委各项决策部署，突出改革创新、主动担当作为，把增收节支牢牢抓在手上，深化财税改革，化解财政风险，推动各项政策措施落实落地，确保全年预算目标和财政各项工作任务顺利完成。

（一）全力提高财政保障能力。一要厚植财源培育。要围绕经济发展培植财源、涵养税源，打好财政政策、转贷基金、担保公司、金融信贷“组合拳”，帮助更多市场主体发展壮大。要强化收入征管，提升收入质量，全力挖潜增收，实现培植财源与增加收入、减税降费与稳定税源的有机统一，保障地方财政稳健发展。二要深化财政资金股权投资改革。创新财政资金投入方式，改变传统的财政资金使用方式，变无偿拨款为资本注入，变“奖补”为股权，既充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导撬动作用，吸引更多社会资本投入高质量发展关键领域，又做大国有资本规模，提升财政资金的使用效益。三要加大存量资金资产盘活力度。要全面梳理各部门存量资金，对行政单位及全额拨款事业单位的剩余资金，按照“没有例外”的原则，全部上缴财政统筹使用，对资金收回后仍需继续实施的项目，待具备条件时另行安排预算。要深挖存量资产潜力，分类实施调剂共享、处置变现和市场化运营等措施，加大盘活变现力度，弥补减收缺口。

（二）聚力支持“六稳”“六保”。要全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压，厉行节约办一切事业。要按照轻重缓急的原则，合理安排支出顺序和节奏，全力保障民生政策、疫情防控，以及教育、科技、人才、扶贫、就业等重点领域重大项目支出，牢牢兜住“三保”底线，确保群众基本民生稳固、基本生活稳定。要提前落实符合专项债券发行的项目立项审批等手续，保证所有符合条件的项目全部纳入国家“盘子”，最大限度争取新增政府专项债券支持。

（三）加快推进预算绩效管理改革。要硬化预算约束和管控，严禁无预算超预算列支，除了上级和市委市政府做出的重大部署，以及疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中不得出台新的增支政策。要加快建立“按绩效配置财政资源”机制，切实避免干事不计成本、花钱不讲绩效，把有限的财力用到最有需求、最有效率的地方。要将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，强化评价结果运用，针对发现的问题，相应压减下一年度相关部门、相关资金预算安排，努力做到花钱要问效、无效要问责。

（四）切实严肃财经纪律。要贯彻落实“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，有效防范财政资金支出风险。要加强财政资金动态监控和监督检查，敢于坚持原则，建立经常性的监督检查机制，保障各项资金规范、合法和高效使用。要严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处，对违法违纪违规问题严肃处理，并根据情节追责问责。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共莱州市委的坚强领导下，认真落实市十八届人大五次会议的决议和要求，顶压奋进，勠力攻坚，扎实做好各项财政工作，努力完成各项目标任务，为推动新莱州高质量发展贡献更大力量！